Themenbereiche: berufliche Vorsorge, Finanzanlage und Versicherungstechnik.
Value at Risk (VaR)
Der Value-at-Risk eines Portfolios bezeichnet den höchstmöglichen Verlust, um den sich der Wert des Portfolios innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit verringert.
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